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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 184.00 | 15 551.00 | 26 633.00 | 42 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 213.00 | 239 440.00 | 561 773.00 | 801 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 398.00 | 254 991.00 | 589 407.00 | 844 398.00 |
BT Marchandises | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 590 263.00 | | 590 263.00 | 590 263.00 |
CF Disponibilités | 1 050 270.00 | | 1 050 270.00 | 1 050 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 105.00 | | 1 823 105.00 | 1 823 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 503.00 | 254 991.00 | 2 412 512.00 | 2 667 503.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 122.00 | | | 196 122.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 720.00 | 446 226.00 | | 284 720.00 |
DL TOTAL (I) | 481 943.00 | 447 222.00 | | 481 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 922.00 | 598 800.00 | | 507 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 422.00 | 865 782.00 | | 853 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 590.00 | 216 927.00 | | 359 590.00 |
EA Autres dettes | 206 939.00 | 168 646.00 | | 206 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 569.00 | 1 852 852.00 | | 1 930 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 512.00 | 2 300 074.00 | | 2 412 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 005.00 | 1 345 378.00 | | 1 515 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 922.00 | | 12 476.00 | 831 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 922.00 | | 12 476.00 | 830 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 620.00 | 134 371.00 | | 120 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 620.00 | 134 371.00 | | 120 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 422.00 | 853 422.00 | | 853 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 474.00 | 91 909.00 | 375 784.00 | 507 474.00 |
VI Groupe et associés | 252 697.00 | 252 697.00 | | 252 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 984.00 | 421 984.00 | | 421 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 255.00 | 599 255.00 | | 599 255.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 569.00 | 1 515 005.00 | 375 784.00 | 1 930 569.00 |