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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 3 645.00 | 4 773.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 932.00 | 111 105.00 | 357 827.00 | 468 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 399.00 | 114 750.00 | 662 649.00 | 777 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CF Disponibilités | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 545.00 | 114 750.00 | 854 795.00 | 969 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 570.00 | | | -82 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 212.00 | -82 570.00 | | -111 212.00 |
DL TOTAL (I) | -183 781.00 | -72 570.00 | | -183 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 664.00 | 56 192.00 | | 397 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 357.00 | 392 916.00 | | 295 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 366 745.00 | | 255 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 62 074.00 | | 89 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 576.00 | 877 926.00 | | 1 038 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 795.00 | 805 357.00 | | 854 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 576.00 | 877 926.00 | | 641 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 399.00 | | | 777 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 350.00 | | | 477 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 517.00 | 50 233.00 | | 64 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | 50 233.00 | | 64 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 255 721.00 | | 255 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 664.00 | 664.00 | 363 389.00 | 397 664.00 |
VI Groupe et associés | 295 357.00 | 295 357.00 | | 295 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VP Divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 771.00 | 120 722.00 | 300 049.00 | 420 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 576.00 | 641 576.00 | 363 389.00 | 1 038 576.00 |