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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 5 385.00 | 4 187.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 822.00 | 159 541.00 | 320 281.00 | 479 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 443.00 | 164 926.00 | 624 517.00 | 789 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | 4 990.00 | 4 958.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CF Disponibilités | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 654.00 | 4 990.00 | 209 664.00 | 214 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 097.00 | 169 916.00 | 834 181.00 | 1 004 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DH Report à nouveau | | -82 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 129.00 | -111 212.00 | | -52 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090.00 | -183 781.00 | | 4 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 993.00 | 397 664.00 | | 397 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 295 357.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 174.00 | 255 721.00 | | 219 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 89 835.00 | | 71 406.00 |
EA Autres dettes | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 091.00 | 1 038 576.00 | | 830 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 181.00 | 854 795.00 | | 834 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 626.00 | 641 576.00 | | 497 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 399.00 | 1 154.00 | 10 890.00 | 777 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 350.00 | 1 154.00 | 10 890.00 | 477 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 750.00 | 50 176.00 | | 114 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 750.00 | 50 176.00 | | 114 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 993.00 | 65 528.00 | 332 465.00 | 397 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 257.00 | 80 260.00 | 309 997.00 | 390 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 091.00 | 497 626.00 | 332 465.00 | 830 091.00 |