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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 2 357.00 | 5 574.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931.00 | 2 357.00 | 5 574.00 | 7 931.00 |
BT Marchandises | 31 260.00 | 4 000.00 | 27 260.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 429 815.00 | | 429 815.00 | 429 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 553.00 | 4 000.00 | 656 553.00 | 660 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 485.00 | 6 357.00 | 662 127.00 | 668 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
DL TOTAL (I) | 333 207.00 | | | 333 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 920.00 | | | 328 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 127.00 | | | 662 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 920.00 | | | 328 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | 4 758.00 | 3 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | 4 758.00 | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 1 285.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 285.00 | | 1 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 192 402.00 | 192 402.00 | | 192 402.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
VW T.V.A. | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 920.00 | 328 920.00 | | 328 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 994.00 | | | 79 994.00 |