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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 312.00 | 5 810.00 | 11 501.00 | 17 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 151.00 | 5 810.00 | 35 340.00 | 41 151.00 |
BT Marchandises | 40 506.00 | 4 000.00 | 36 506.00 | 40 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 317.00 | | 183 317.00 | 183 317.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 798 832.00 | | 798 832.00 | 798 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 741.00 | 4 000.00 | 1 024 741.00 | 1 028 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 892.00 | 9 810.00 | 1 060 081.00 | 1 069 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 357.00 | | | 329 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 938.00 | | | 443 938.00 |
DL TOTAL (I) | 777 145.00 | | | 777 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 081.00 | | | 1 060 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931.00 | | 33 219.00 | 7 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | 33 219.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 3 453.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 3 453.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |