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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 651 761.00 | | 651 761.00 | 651 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 761.00 | | 651 761.00 | 651 761.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
110 Total général Actif | 722 766.00 | | 722 766.00 | 722 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 877.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
252 Charges sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
280 Produits financiers | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
294 Charges financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 651 761.00 | | | 651 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651 761.00 | | | 651 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 424.00 | | | 424.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |