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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 651 922.00 | | 651 922.00 | 651 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 922.00 | | 651 922.00 | 651 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
110 Total général Actif | 730 212.00 | | 730 212.00 | 730 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 229.00 | 135 000.00 | | 90 229.00 |
242 Autres charges externes. | 8 110.00 | 15 974.00 | | 8 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 770.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 199.00 | 30 401.00 | | 16 199.00 |
252 Charges sociales | 19 624.00 | 1 494.00 | | 19 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 597.00 | 48 640.00 | | 44 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 632.00 | 86 361.00 | | 45 632.00 |
280 Produits financiers | | 117 800.00 | | |
294 Charges financières | 4 708.00 | 9 661.00 | | 4 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 792.00 | 11 924.00 | | 6 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 10 908.00 | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 012.00 | 171 668.00 | | 29 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 761.00 | | | 651 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 792.00 | | | 6 792.00 |