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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 4 501.00 | 38 144.00 | 42 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 4 501.00 | 38 144.00 | 42 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 151 923.00 | | 151 923.00 | 151 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 383.00 | | 230 383.00 | 230 383.00 |
110 Total général Actif | 273 028.00 | 4 501.00 | 268 527.00 | 273 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 832.00 | 370 330.00 | | 359 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 717.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 457.00 | 372 547.00 | | 367 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 255.00 | 232 083.00 | | 207 255.00 |
242 Autres charges externes. | 27 262.00 | 39 374.00 | | 27 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 500.00 | 35 000.00 | | 87 500.00 |
252 Charges sociales | 35 616.00 | 9 111.00 | | 35 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 503.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 062.00 | 316 073.00 | | 362 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 395.00 | 56 475.00 | | 5 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 1 282.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 681.00 | 45 582.00 | | 5 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 806.00 | | | 36 806.00 |