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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 12 011.00 | 26 325.00 | 38 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 336.00 | 12 011.00 | 26 325.00 | 38 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 823.00 | | 250 823.00 | 250 823.00 |
110 Total général Actif | 289 158.00 | 12 011.00 | 277 148.00 | 289 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 969.00 | 359 832.00 | | 266 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 993.00 | 367 457.00 | | 266 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 294.00 | 207 255.00 | | 168 294.00 |
242 Autres charges externes. | 19 725.00 | 27 262.00 | | 19 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 428.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 500.00 | 87 500.00 | | 53 500.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | 35 616.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 029.00 | 3 998.00 | | 8 029.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 067.00 | 362 062.00 | | 258 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 926.00 | 5 395.00 | | 8 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 236.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | 950.00 | | 4 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 192.00 | 5 681.00 | | 4 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 916.00 | | | 31 916.00 |