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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 524.00 | 3 763.00 | 4 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 287.00 | 524.00 | 3 763.00 | 4 287.00 |
060 Stock marchandises | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
072 Créances – Autres | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
084 Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
110 Total général Actif | 58 486.00 | 524.00 | 57 962.00 | 58 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
132 Autres réserves | | | 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 460.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 624.00 | 119 253.00 | | 125 624.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 505.00 | 775.00 | | 2 505.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 161.00 | 120 029.00 | | 129 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 186.00 | 85 037.00 | | 72 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 453.00 | -11 559.00 | | 2 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 22 194.00 | 23 163.00 | | 22 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 579.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 658.00 | 17 519.00 | | 23 658.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 2 221.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 166.00 | | 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 278.00 | 1 030.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 238.00 | 119 158.00 | | 128 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 923.00 | 871.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | 675.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |