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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 860.00 | 4 370.00 | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 230.00 | 860.00 | 4 370.00 | 5 230.00 |
060 Stock marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
084 Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
110 Total général Actif | 48 972.00 | 860.00 | 48 112.00 | 48 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
132 Autres réserves | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 142.00 | | | 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 755.00 | 125 624.00 | | 120 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 505.00 | | |
230 Autres produits | 1 581.00 | 1 031.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 336.00 | 129 161.00 | | 122 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 359.00 | 72 186.00 | | 75 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 994.00 | 2 453.00 | | -11 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 84.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 884.00 | 22 194.00 | | 27 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 079.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 356.00 | 23 658.00 | | 20 356.00 |
252 Charges sociales | 6 669.00 | 4 881.00 | | 6 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 358.00 | | 336.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 278.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 066.00 | 128 238.00 | | 120 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | 923.00 | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 138.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | 785.00 | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |