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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 055.00 | 13 898.00 | 72 156.00 | 86 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 738.00 | 2 022.00 | 13 716.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 862.00 | 16 612.00 | 147 250.00 | 163 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 178.00 | 16 612.00 | 187 566.00 | 204 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 070.00 | 692.00 | 1 378.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 948.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 163 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 101 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 662.00 | 9 050.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 970.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 087.00 | 28 683.00 | 81 404.00 | 110 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 543.00 | 47 139.00 | 81 404.00 | 128 543.00 |