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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 055.00 | 27 324.00 | 58 730.00 | 86 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 4 436.00 | 18 009.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 569.00 | 33 142.00 | 137 427.00 | 170 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 415.00 | 33 142.00 | 155 273.00 | 188 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 070.00 | 1 382.00 | 688.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 569.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 142.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 423.00 | 26 711.00 | 21 712.00 | 48 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 812.00 | 39 100.00 | 21 712.00 | 60 812.00 |