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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 1 073 487.00 | | 1 073 487.00 | 1 073 487.00 |
AP Constructions | 8 111 466.00 | 2 866 463.00 | 5 245 003.00 | 8 111 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 511.00 | 314 822.00 | 1 722 689.00 | 2 037 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 11 305.00 | 22 217.00 | 33 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 887 304.00 | | 2 887 304.00 | 2 887 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 604.00 | | 159 604.00 | 159 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097 065.00 | 3 192 961.00 | 15 904 104.00 | 19 097 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 282 806.00 | | 5 282 806.00 | 5 282 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 367 775.00 | 103 628.00 | 2 264 147.00 | 2 367 775.00 |
BT Marchandises | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 905 921.00 | 819.00 | 12 905 102.00 | 12 905 921.00 |
BZ Autres créances | 1 291 512.00 | | 1 291 512.00 | 1 291 512.00 |
CF Disponibilités | 5 432 632.00 | | 5 432 632.00 | 5 432 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 557 538.00 | 104 447.00 | 27 453 091.00 | 27 557 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 654 604.00 | 3 297 408.00 | 43 357 196.00 | 46 654 604.00 |
CU Autres participations | 4 726 932.00 | | 4 726 932.00 | 4 726 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DH Report à nouveau | 325 819.00 | | | 325 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 035.00 | 342 968.00 | | -284 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 932.00 | 5 842 968.00 | | 5 558 932.00 |
DP Provisions pour risques | 65 081.00 | 374 000.00 | | 65 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 817 041.00 | 4 010 541.00 | | 3 817 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 882 122.00 | 4 384 541.00 | | 3 882 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678 425.00 | 14 794 078.00 | | 14 678 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 392.00 | 9 046 190.00 | | 6 625 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279 721.00 | 4 657 375.00 | | 6 279 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 275.00 | 31 904.00 | | 180 275.00 |
EA Autres dettes | 1 109 264.00 | 1 063 843.00 | | 1 109 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 916 142.00 | 29 593 390.00 | | 33 916 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 357 196.00 | 39 820 899.00 | | 43 357 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 873 077.00 | 29 593 390.00 | | 33 873 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
FD Production vendue biens | 60 221 274.00 | 71 394.00 | 60 292 669.00 | 60 221 274.00 |
FG Production vendue services | 2 566 900.00 | | 2 566 900.00 | 2 566 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 161 427.00 | 71 394.00 | 63 232 822.00 | 63 161 427.00 |
FM Production stockée | | | -354 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 629 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 035 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 321 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 713.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 090 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 801.00 | 163 379.00 | | -57 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 129 542.00 | 20 621 875.00 | | 64 129 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 413 577.00 | 20 278 907.00 | | 64 413 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 035.00 | 342 967.00 | | -284 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 153.00 | | 2 722 365.00 | 16 398 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 866.00 | 4 953 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 451.00 | 19 097 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 14 143 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 457 816.00 | | 2 689 061.00 | 11 457 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 966.00 | | 33 304.00 | 4 939 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 594.00 | 2 464 367.00 | | 728 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 279.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 502.00 | 2 464 089.00 | | 728 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385 000.00 | 489 000.00 | 991 000.00 | 4 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385 000.00 | 489 000.00 | 991 000.00 | 4 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 392.00 | 6 625 392.00 | | 6 625 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 763.00 | 2 785 763.00 | | 2 785 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 255.00 | 1 925 255.00 | | 1 925 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 264.00 | 1 109 264.00 | | 1 109 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
UX Autres créances clients | 12 904 939.00 | 12 904 939.00 | | 12 904 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VB T. V. A. | 769 210.00 | 769 210.00 | | 769 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 678 425.00 | 1 261 591.00 | 11 198 652.00 | 14 678 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 877.00 | 314 877.00 | | 314 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 592.00 | 988 592.00 | | 988 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 472 378.00 | 14 404 529.00 | 67 849.00 | 14 472 378.00 |
VW T.V.A. | 580 111.00 | 580 111.00 | | 580 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 873 077.00 | 15 456 243.00 | 16 198 652.00 | 33 873 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |