| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 296.00 | 26 790.00 | 117 506.00 | 144 296.00 |
AN Terrains | 1 073 487.00 | | 1 073 487.00 | 1 073 487.00 |
AP Constructions | 8 111 466.00 | 3 654 113.00 | 4 457 353.00 | 8 111 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 856.00 | 691 850.00 | 2 801 005.00 | 3 492 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 213.00 | 93 240.00 | 352 973.00 | 446 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212 240.00 | | 3 212 240.00 | 3 212 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400 657.00 | 4 465 994.00 | 16 934 664.00 | 21 400 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003 920.00 | | 5 003 920.00 | 5 003 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 544 576.00 | 100 958.00 | 2 443 619.00 | 2 544 576.00 |
BT Marchandises | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 699.00 | | 227 699.00 | 227 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303 582.00 | 819.00 | 16 302 763.00 | 16 303 582.00 |
BZ Autres créances | 2 702 237.00 | | 2 702 237.00 | 2 702 237.00 |
CF Disponibilités | 8 208 417.00 | | 8 208 417.00 | 8 208 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 352 888.00 | 101 777.00 | 35 251 111.00 | 35 352 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 753 545.00 | 4 567 770.00 | 52 185 775.00 | 56 753 545.00 |
CU Autres participations | 4 726 932.00 | | 4 726 932.00 | 4 726 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DH Report à nouveau | 41 784.00 | 325 819.00 | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 260.00 | -284 035.00 | | 1 796 260.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 192.00 | 5 558 932.00 | | 7 355 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 081.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 856 745.00 | 3 817 041.00 | | 3 856 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 856 745.00 | 3 882 122.00 | | 3 856 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 436.00 | 5 000 000.00 | | 4 416 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 470.00 | 14 678 425.00 | | 13 555 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 246.00 | 43 064.00 | | 1 216 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438 418.00 | 6 625 392.00 | | 10 438 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626 264.00 | 6 279 721.00 | | 7 626 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598 852.00 | 180 275.00 | | 1 598 852.00 |
EA Autres dettes | 2 122 151.00 | 1 109 264.00 | | 2 122 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 973 838.00 | 33 916 142.00 | | 40 973 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 185 775.00 | 43 357 196.00 | | 52 185 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 705 461.00 | 33 873 077.00 | | 19 705 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 995.00 | | 440 995.00 | 440 995.00 |
FD Production vendue biens | 82 249 305.00 | 2 069 621.00 | 84 318 926.00 | 82 249 305.00 |
FG Production vendue services | 3 144 223.00 | | 3 144 223.00 | 3 144 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 834 524.00 | 2 069 621.00 | 87 904 146.00 | 85 834 524.00 |
FM Production stockée | | | 209 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 835 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 997 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 449 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 596 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 268 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 122 482.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 20 851.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 352.00 | 20 831.00 | | 414 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 383.00 | -57 801.00 | | 658 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 119 551.00 | 64 129 542.00 | | 90 119 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 323 291.00 | 64 413 577.00 | | 88 323 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 259.00 | -284 035.00 | | 1 796 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097 065.00 | | 4 348 855.00 | 19 097 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 303.00 | 4 920 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045 262.00 | 21 400 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 924.00 | 144 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 034.00 | 16 336 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 287 849.00 | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 143 291.00 | | 4 061 005.00 | 14 143 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 402.00 | | | 4 953 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 962.00 | 1 273 032.00 | | 3 192 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 26 419.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 591.00 | 1 246 613.00 | | 3 192 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 882 000.00 | 238 000.00 | 523 000.00 | 3 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 000.00 | 238 000.00 | 523 000.00 | 3 882 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438 418.00 | 10 438 418.00 | | 10 438 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455 315.00 | 3 455 315.00 | | 3 455 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 426.00 | 1 949 426.00 | | 1 949 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965 843.00 | 965 843.00 | | 965 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598 852.00 | 1 598 852.00 | | 1 598 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 151.00 | 2 122 151.00 | | 2 122 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
UX Autres créances clients | 16 302 600.00 | 16 302 600.00 | | 16 302 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 526 568.00 | 1 526 568.00 | | 1 526 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416 436.00 | 1 026 544.00 | 3 389 892.00 | 4 416 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 470.00 | 3 506 818.00 | 10 022 727.00 | 13 555 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 261.00 | 407 261.00 | | 407 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 066.00 | 637 066.00 | | 637 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 718.00 | 764 718.00 | | 764 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308 213.00 | 19 274 651.00 | 33 563.00 | 19 308 213.00 |
VW T.V.A. | 618 614.00 | 618 614.00 | | 618 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 757 592.00 | 26 319 048.00 | 13 412 619.00 | 39 757 592.00 |