| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 1 822.00 | 26 833.00 | 28 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 055.00 | 1 822.00 | 873 233.00 | 875 055.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 155.00 | 1 822.00 | 1 035 333.00 | 1 037 155.00 |
CU Autres participations | 798 250.00 | | 798 250.00 | 798 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 150.00 | 681 150.00 | | 681 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DH Report à nouveau | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 924.00 | 58 147.00 | | 243 924.00 |
DL TOTAL (I) | 983 221.00 | 739 297.00 | | 983 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | 1 765.00 | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 886.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 202.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 112.00 | 2 853.00 | | 52 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 333.00 | 742 150.00 | | 1 035 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 202.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 036.00 | 60 000.00 | | 380 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 112.00 | 1 853.00 | | 136 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 924.00 | 58 147.00 | | 243 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 454.00 | 1 304.00 | 48 150.00 | 49 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |