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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 7 716.00 | 20 939.00 | 28 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 230.00 | 7 716.00 | 966 514.00 | 974 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 213.00 | 7 716.00 | 1 094 497.00 | 1 102 213.00 |
CU Autres participations | 798 250.00 | | 798 250.00 | 798 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 150.00 | 681 150.00 | | 681 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 023.00 | 2 908.00 | | 71 023.00 |
DH Report à nouveau | 231 048.00 | 55 239.00 | | 231 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 978.00 | 243 924.00 | | 65 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 199.00 | 983 221.00 | | 1 049 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 31 185.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 972.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 19 948.00 | | 22 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 298.00 | 52 112.00 | | 45 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 497.00 | 1 035 333.00 | | 1 094 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 351.00 | | 155 351.00 | 155 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 351.00 | | 155 351.00 | 155 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 4 746.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 640.00 | 380 036.00 | | 221 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 662.00 | 136 112.00 | | 155 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 978.00 | 243 924.00 | | 65 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 5 894.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 5 894.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 048.00 | 1 723.00 | 146 325.00 | 148 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |