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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 142.00 | | 451 142.00 | 451 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
DL TOTAL (I) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 237.00 | | | 368 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 5 278.00 | 24 722.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 237.00 | 43 515.00 | 324 722.00 | 368 237.00 |