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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 170.00 | | 448 170.00 | 448 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 72 905.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 131 261.00 | 82 905.00 | | 131 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 258 135.00 | 300 000.00 | | 258 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 694.00 | 64 942.00 | | 57 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 840.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 909.00 | 368 237.00 | | 316 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 170.00 | 451 142.00 | | 448 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644.00 | 27 096.00 | | 6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 356.00 | 72 905.00 | | 48 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 752.00 | 5 889.00 | 17 863.00 | 23 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 135.00 | 42 191.00 | 172 082.00 | 258 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 909.00 | 83 102.00 | 189 945.00 | 316 909.00 |