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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 3 250.00 | 18 484.00 | 21 734.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 334.00 | 3 250.00 | 24 084.00 | 27 334.00 |
060 Stock marchandises | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
084 Disponibilités | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 699.00 | | 428 699.00 | 428 699.00 |
110 Total général Actif | 456 033.00 | 3 250.00 | 452 783.00 | 456 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |