| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 7 297.00 | 19 833.00 | 27 130.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 730.00 | 7 297.00 | 25 433.00 | 32 730.00 |
060 Stock marchandises | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
072 Créances – Autres | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
084 Disponibilités | 563 258.00 | | 563 258.00 | 563 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 677.00 | | 671 677.00 | 671 677.00 |
110 Total général Actif | 704 407.00 | 7 297.00 | 697 110.00 | 704 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 235 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 113.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |