| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 895.00 | 5 572.00 | 9 323.00 | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 574.00 | | 1 843 574.00 | 1 843 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 5 445.00 | 9 981.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 927.00 | 3 073.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 410.00 | 11 943.00 | 1 866 467.00 | 1 878 410.00 |
BT Marchandises | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 458.00 | | 504 458.00 | 504 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 868.00 | 11 943.00 | 2 370 925.00 | 2 382 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 837.00 | | | 241 837.00 |
DL TOTAL (I) | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 447 051.00 | | | 1 447 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 088.00 | | | 2 079 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 925.00 | | | 2 370 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 736.00 | 344 736.00 | | 344 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 096.00 | 131 882.00 | 664 067.00 | 1 447 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 088.00 | 763 874.00 | 664 067.00 | 2 079 088.00 |