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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 895.00 | 10 537.00 | 4 358.00 | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 574.00 | | 1 843 574.00 | 1 843 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 8 266.00 | 7 160.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877.00 | 2 498.00 | 5 379.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 287.00 | 21 300.00 | 1 860 987.00 | 1 882 287.00 |
BT Marchandises | 194 596.00 | | 194 596.00 | 194 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 448 087.00 | | 448 087.00 | 448 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 765.00 | | 776 765.00 | 776 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 052.00 | 21 300.00 | 2 637 752.00 | 2 659 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 837.00 | | | 236 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 972.00 | 241 837.00 | | 420 972.00 |
DL TOTAL (I) | 712 809.00 | 291 837.00 | | 712 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 247.00 | 1 447 096.00 | | 1 315 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 305.00 | 378 292.00 | | 351 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 225.00 | 173 682.00 | | 182 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 165.00 | 79 548.00 | | 76 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 943.00 | 2 079 088.00 | | 1 924 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 752.00 | 2 370 925.00 | | 2 637 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 9 357.00 | | 11 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 4 965.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 4 392.00 | | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 305.00 | 351 305.00 | | 351 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 247.00 | 132 077.00 | 532 022.00 | 1 315 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 801.00 | 131 301.00 | 500.00 | 131 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 943.00 | 741 773.00 | 532 022.00 | 1 924 943.00 |