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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 559.00 | 5 010.00 | 394 549.00 | 399 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 559.00 | 5 010.00 | 439 549.00 | 444 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 947.00 | | 206 947.00 | 206 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 506.00 | 5 010.00 | 646 496.00 | 651 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DL TOTAL (I) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 205.00 | | | 520 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 496.00 | | | 646 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 415.00 | | 537 415.00 | 537 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 415.00 | | 537 415.00 | 537 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 689.00 | | | 541 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 653.00 | | | 463 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 205.00 | 520 205.00 | | 520 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 250.00 | 92 250.00 | 15 000.00 | 107 250.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 460.00 | 567 460.00 | | 567 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ST Autres comptes | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |