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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 185.00 | 965.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 842.00 | 85 288.00 | 321 555.00 | 406 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 992.00 | 85 472.00 | 367 520.00 | 452 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CF Disponibilités | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 252.00 | 85 472.00 | 654 780.00 | 740 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 478.00 | | | 573 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 780.00 | | | 654 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 255.00 | | 1 371 255.00 | 1 371 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 255.00 | | 1 371 255.00 | 1 371 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 166.00 | | | 1 374 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 900.00 | | | 1 331 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 559.00 | | 8 433.00 | 444 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 559.00 | | 8 433.00 | 399 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 80 462.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 80 462.00 | | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 867.00 | 48 664.00 | 269 203.00 | 317 867.00 |
VI Groupe et associés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 053.00 | 55 053.00 | 15 000.00 | 70 053.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 478.00 | 304 276.00 | 269 203.00 | 573 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |