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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 14 737.00 | 26 299.00 | 41 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 035.00 | 14 737.00 | 146 299.00 | 161 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
084 Disponibilités | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 920.00 | | 242 920.00 | 242 920.00 |
110 Total général Actif | 403 955.00 | 14 737.00 | 389 219.00 | 403 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 716 103.00 | | | 716 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
230 Autres produits | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 523.00 | | | 825 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 234.00 | | | 316 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
252 Charges sociales | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 203.00 | | | 652 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |