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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 582.00 | 25 858.00 | 59 723.00 | 85 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 582.00 | 25 858.00 | 179 723.00 | 205 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
084 Disponibilités | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
110 Total général Actif | 483 897.00 | 25 858.00 | 458 039.00 | 483 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 721 535.00 | 716 103.00 | | 721 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232.00 | | | 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 73 025.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 13 335.00 | 36 395.00 | | 13 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 602.00 | 825 523.00 | | 737 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 527.00 | 316 234.00 | | 322 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | -938.00 | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 98 429.00 | 101 750.00 | | 98 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 15 479.00 | | 8 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 454.00 | 167 968.00 | | 130 454.00 |
252 Charges sociales | 28 961.00 | 36 967.00 | | 28 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 342.00 | 14 737.00 | | 17 342.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 6.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 043.00 | 652 203.00 | | 607 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 558.00 | 173 320.00 | | 130 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | 23 554.00 | | 30 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 837.00 | 149 766.00 | | 95 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |