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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 874.00 | 6 514.00 | 32 360.00 | 38 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 874.00 | 6 514.00 | 832 360.00 | 838 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 313 965.00 | | 313 965.00 | 313 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 217.00 | | 691 217.00 | 691 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 092.00 | 6 514.00 | 1 523 578.00 | 1 530 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
EA Autres dettes | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 573.00 | | | 1 427 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 578.00 | | | 1 523 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 051.00 | | | 570 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
UX Autres créances clients | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 000.00 | 77 478.00 | 317 056.00 | 935 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 252.00 | 377 252.00 | | 377 252.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 574.00 | 570 051.00 | 317 056.00 | 1 427 574.00 |