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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 046.00 | 18 589.00 | 22 457.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 046.00 | 18 589.00 | 836 457.00 | 855 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 531.00 | 38 966.00 | 369 565.00 | 408 531.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 056.00 | 38 966.00 | 596 090.00 | 635 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 103.00 | 57 555.00 | 1 432 548.00 | 1 490 103.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 252.00 | 21 004.00 | | 72 252.00 |
DL TOTAL (I) | 168 257.00 | 96 004.00 | | 168 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 522.00 | 935 000.00 | | 857 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | 11 780.00 | | 17 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 5 450.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 257.00 | 126 607.00 | | 140 257.00 |
EA Autres dettes | 242 807.00 | 348 735.00 | | 242 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 290.00 | 1 427 573.00 | | 1 264 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 548.00 | 1 523 578.00 | | 1 432 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 954.00 | 570 051.00 | | 484 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 12 075.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 12 075.00 | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 522.00 | 78 186.00 | 319 953.00 | 857 522.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 343.00 | 424 343.00 | | 424 343.00 |