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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 2 342.00 | 11 727.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 690.00 | 2 342.00 | 417 347.00 | 419 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 059.00 | 2 342.00 | 451 717.00 | 454 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 678.00 | | | 289 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 678.00 | 41 570.00 | 214 849.00 | 289 678.00 |
VI Groupe et associés | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 678.00 | | | -289 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 402.00 | 33 782.00 | 9 620.00 | 43 402.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 950.00 | 201 842.00 | 214 849.00 | 449 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
ST Autres comptes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 850.00 | | | 32 850.00 |