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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 4 016.00 | 330.00 | 3 686.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 9 626.00 | 6 052.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 3.00 | 1 021.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 339.00 | 9 960.00 | 416 379.00 | 426 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CF Disponibilités | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 585.00 | 9 960.00 | 470 625.00 | 480 585.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
DL TOTAL (I) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 625.00 | | | 470 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 690.00 | 1 024.00 | 5 624.00 | 419 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 1 024.00 | 5 624.00 | 14 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 7 618.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 7 618.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
VI Groupe et associés | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 501.00 | 23 881.00 | 9 620.00 | 33 501.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 915.00 | 175 808.00 | | 423 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |