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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 807 856.00 | 2 400 000.00 | 5 407 856.00 | 7 807 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 524 780.00 | 10 134 768.00 | 6 390 012.00 | 16 524 780.00 |
BZ Autres créances | 26 407 183.00 | | 26 407 183.00 | 26 407 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 407 183.00 | | 26 407 183.00 | 26 407 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 931 963.00 | 10 134 768.00 | 32 797 195.00 | 42 931 963.00 |
CU Autres participations | 8 716 924.00 | 7 734 768.00 | 982 156.00 | 8 716 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 906 050.00 | 31 906 050.00 | | 31 906 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 228.00 | 561 431.00 | | 684 228.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 2 138 151.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 864.00 | 2 455 953.00 | | 139 864.00 |
DL TOTAL (I) | 32 730 417.00 | 37 061 584.00 | | 32 730 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 73 149.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | 689 118.00 | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 779.00 | 766 267.00 | | 66 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 797 196.00 | 37 827 851.00 | | 32 797 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 245.00 | 4 580 083.00 | | 32 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 329 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 245.00 | 5 909 629.00 | | 32 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 829 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 245.00 | 3 080 083.00 | | 32 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 887.00 | 661 872.00 | | 53 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 465.00 | 6 173 544.00 | | 288 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 601.00 | 3 717 591.00 | | 148 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 863.00 | 2 455 952.00 | | 139 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VC Groupe et associés | 26 385 690.00 | 26 385 690.00 | | 26 385 690.00 |
VP Divers | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407 184.00 | 26 407 184.00 | | 26 407 184.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |