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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 950.00 | 11 876.00 | 4 074.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 106.00 | 1 342.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 48 284.00 | 25 611.00 | 73 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 961.00 | 69 353.00 | 32 607.00 | 101 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BN En cours de production de biens | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BT Marchandises | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 971.00 | | 468 971.00 | 468 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 931.00 | 69 353.00 | 501 578.00 | 570 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 628.00 | 227 303.00 | | 233 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 900.00 | 56 325.00 | | 117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 359 913.00 | 292 013.00 | | 359 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 4 186.00 | | 19 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 21 309.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 38 862.00 | | 41 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 40 389.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 18 153.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 665.00 | 122 898.00 | | 141 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 578.00 | 414 912.00 | | 501 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 278.00 | 122 898.00 | | 128 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 22 393.00 | 97 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 101 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 98 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | | 22 393.00 | 94 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 359.00 | 13 095.00 | 18 100.00 | 74 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 271.00 | 13 095.00 | 18 100.00 | 72 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049.00 | 5 663.00 | 13 386.00 | 19 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 665.00 | 128 278.00 | 13 386.00 | 141 665.00 |