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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 950.00 | 12 731.00 | 3 219.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 536.00 | 912.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 56 795.00 | 17 100.00 | 73 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 961.00 | 79 149.00 | 22 812.00 | 101 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 739.00 | | 457 739.00 | 457 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 700.00 | 79 149.00 | 480 550.00 | 559 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 528.00 | 233 628.00 | | 251 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 595.00 | 117 900.00 | | 120 595.00 |
DL TOTAL (I) | 380 508.00 | 359 913.00 | | 380 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 19 049.00 | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 1 528.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 196.00 | | 41 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 915.00 | 75 613.00 | | 33 915.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 4 279.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 042.00 | 141 665.00 | | 100 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 550.00 | 501 578.00 | | 480 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 042.00 | 128 278.00 | | 100 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 353.00 | 9 796.00 | | 69 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 266.00 | 9 796.00 | | 67 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 212.00 | 182 212.00 | | 182 212.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
VW T.V.A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |