| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 515.00 | 32 917.00 | 25 598.00 | 58 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 319.00 | 89 210.00 | 76 109.00 | 165 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 380.00 | 128 108.00 | 132 273.00 | 260 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BT Marchandises | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 298.00 | | 381 298.00 | 381 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 679.00 | 128 108.00 | 513 571.00 | 641 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 550.00 | 99 198.00 | | 99 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | 58 352.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 199 134.00 | 165 173.00 | | 199 134.00 |
DP Provisions pour risques | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 094.00 | 104 222.00 | | 81 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 285.00 | 26 918.00 | | 38 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 56 899.00 | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | 85 098.00 | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 2 391.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 148.00 | 296 186.00 | | 307 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 571.00 | 468 647.00 | | 513 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 148.00 | 243 910.00 | | 307 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 261.00 | | 28 120.00 | 232 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 715.00 | | 28 120.00 | 195 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 569.00 | 18 539.00 | | 109 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | 18 539.00 | | 103 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 863.00 | 268 863.00 | | 268 863.00 |