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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 861.00 | 39 871.00 | 22 990.00 | 62 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 614.00 | 101 582.00 | 66 032.00 | 167 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 491.00 | 147 433.00 | 121 057.00 | 268 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
BT Marchandises | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
BZ Autres créances | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CF Disponibilités | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 671.00 | | 404 671.00 | 404 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 161.00 | 147 433.00 | 525 728.00 | 673 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 99 550.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 428.00 | 91 961.00 | | 80 428.00 |
DL TOTAL (I) | 188 562.00 | 199 134.00 | | 188 562.00 |
DP Provisions pour risques | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 246.00 | 81 094.00 | | 66 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 494.00 | 38 285.00 | | 33 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 870.00 | 76 522.00 | | 91 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 214.00 | 98 941.00 | | 134 214.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 12 305.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 876.00 | 307 148.00 | | 329 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 728.00 | 513 571.00 | | 525 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 998.00 | 307 148.00 | | 286 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 380.00 | | 8 110.00 | 260 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 834.00 | | 6 640.00 | 223 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 470.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 108.00 | 19 326.00 | | 128 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 128.00 | 19 326.00 | | 122 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |