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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 393.00 | 106 617.00 | 13 776.00 | 120 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 854.00 | 86 088.00 | 52 766.00 | 138 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 688.00 | 196 396.00 | 229 292.00 | 425 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BT Marchandises | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 090.00 | 4 924.00 | 93 166.00 | 98 090.00 |
BZ Autres créances | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CF Disponibilités | 296 376.00 | | 296 376.00 | 296 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 405.00 | 4 924.00 | 581 482.00 | 586 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 093.00 | 201 320.00 | 810 773.00 | 1 012 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 117.00 | 707 315.00 | | 607 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | -198.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 655 846.00 | 740 117.00 | | 655 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | 22 862.00 | | 15 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 421.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 2 944.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 129 277.00 | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 575.00 | 54 881.00 | | 56 575.00 |
EA Autres dettes | 78 164.00 | 82 039.00 | | 78 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 927.00 | 214 260.00 | | 154 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 773.00 | 954 377.00 | | 810 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 167.00 | | 34 880.00 | 454 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 359.00 | 425 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 359.00 | 259 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 808.00 | | 34 798.00 | 287 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 82.00 | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 845.00 | 15 430.00 | 62 878.00 | 243 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 153.00 | 15 430.00 | 62 878.00 | 240 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 4 924.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 4 924.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 4 924.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 862.00 | 17 431.00 | 5 431.00 | 22 862.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 3 670.00 | 927.00 | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 442.00 | 130 515.00 | 927.00 | 131 442.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 669.00 | 147 238.00 | 5 431.00 | 152 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |