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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CF Disponibilités | 250 253.00 | | 250 253.00 | 250 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 168.00 | | 537 168.00 | 537 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 236.00 | | 545 236.00 | 545 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 625 175.00 | 622 846.00 | | 625 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 933.00 | 2 329.00 | | -122 933.00 |
DL TOTAL (I) | 535 243.00 | 658 175.00 | | 535 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 726.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 73 698.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 56 575.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993.00 | 148 501.00 | | 9 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 236.00 | 806 676.00 | | 545 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 661.00 | | 29 387.00 | 421 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 980.00 | 8 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 990.00 | | 29 328.00 | 255 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 59.00 | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 020.00 | 15 857.00 | 215 877.00 | 200 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 158.00 | 15 857.00 | 213 015.00 | 197 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |