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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 950.00 | 29 428.00 | 6 521.00 | 35 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 3 437.00 | 8 654.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 35 109.00 | 31 061.00 | 66 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 418.00 | 199 730.00 | 62 687.00 | 262 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 886.00 | |
BT Marchandises | 429 570.00 | | 429 570.00 | 429 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 941.00 | 5 033.00 | 133 908.00 | 138 941.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 385.00 | 5 033.00 | 913 352.00 | 918 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 803.00 | 204 763.00 | 976 039.00 | 1 180 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 720.00 | | | -659 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 125.00 | | | -36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 424 154.00 | | | 424 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 036.00 | 10 486.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
EA Autres dettes | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 885.00 | | | 551 885.00 |
ED (V) | | 719.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 039.00 | | | 976 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 915.00 | 361 923.00 | | 523 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 686.00 | | 23 776.00 | 149 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 586.00 | | 23 676.00 | 54 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 150.00 | | 100.00 | 59 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 792.00 | 15 181.00 | | 52 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 290.00 | 4 137.00 | | 25 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | 11 044.00 | | 27 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
VP Divers | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 341.00 | | 347 341.00 | 347 341.00 |