| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 547.00 | 19 645.00 | 8 901.00 | 28 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 7 367.00 | 19 596.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 349.00 | 40 005.00 | 46 344.00 | 86 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 966.00 | 198 774.00 | 137 192.00 | 335 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
BN En cours de production de biens | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
BT Marchandises | 286 454.00 | | 286 454.00 | 286 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 531.00 | 12 749.00 | 264 782.00 | 277 531.00 |
BZ Autres créances | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 404.00 | 12 749.00 | 1 028 655.00 | 1 041 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 371.00 | 211 523.00 | 1 165 848.00 | 1 377 371.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 845.00 | -659 720.00 | | -695 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | -36 125.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 455 346.00 | 424 154.00 | | 455 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 807.00 | 191 170.00 | | 167 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 049.00 | 170 037.00 | | 303 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 31 641.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 74 657.00 | 81 897.00 | | 74 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 501.00 | 474 754.00 | | 710 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 848.00 | 898 908.00 | | 1 165 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 981.00 | 474 754.00 | | 486 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 049.00 | 303 049.00 | | 303 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UX Autres créances clients | 263 131.00 | 263 131.00 | | 263 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 808.00 | 57 754.00 | 110 053.00 | 167 808.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 111.00 | 500 111.00 | | 500 111.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 034.00 | 486 981.00 | 110 053.00 | 597 034.00 |