| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 412.00 | 129.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 29 230.00 | 9 664.00 | 38 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 687.00 | 29 814.00 | 9 873.00 | 39 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 724.00 | 29 814.00 | 29 910.00 | 59 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 879.00 | 4 017.00 | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | | -14 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 711.00 | 25 835.00 | | -18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418.00 | 23 129.00 | | 4 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 3 958.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 1 920.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 11 137.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 13 657.00 | | 20 801.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 15 214.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 492.00 | 45 886.00 | | 25 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 910.00 | 69 015.00 | | 29 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 223.00 | 43 966.00 | | 25 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 345.00 | 254 938.00 | | 131 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 056.00 | 229 103.00 | | 150 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 711.00 | 25 835.00 | | -18 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 437.00 | | 1 249.00 | 38 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | | 1 249.00 | 38 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 948.00 | 2 866.00 | | 26 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 2 866.00 | | 26 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |