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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 31 567.00 | 7 326.00 | 38 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 687.00 | 32 280.00 | 7 406.00 | 39 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | 260.00 | 26 995.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 994.00 | 260.00 | 35 734.00 | 35 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 680.00 | 32 540.00 | 43 140.00 | 75 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | -18 711.00 | | | -18 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |