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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 60.00 | 592.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 44 715.00 | 27 180.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 349.00 | 90 046.00 | 86 303.00 | 176 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 936.00 | 134 820.00 | 114 116.00 | 248 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 347.00 | 134 820.00 | 602 526.00 | 737 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | 164 377.00 | | 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 183.00 | 42 942.00 | | 78 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 291 502.00 | 209 519.00 | | 291 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 714.00 | 79 660.00 | | 98 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 9 379.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 265.00 | 16 756.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 136 922.00 | | 114 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | 80 373.00 | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 025.00 | 323 114.00 | | 311 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 526.00 | 532 633.00 | | 602 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 170.00 | 240 294.00 | | 222 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 502.00 | | 55 214.00 | 232 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 780.00 | 248 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 780.00 | 248 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 462.00 | | 54 562.00 | 232 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 524.00 | 36 077.00 | 36 780.00 | 135 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 524.00 | 36 017.00 | 36 780.00 | 135 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 714.00 | 30 419.00 | 68 295.00 | 98 714.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 347.00 | 294.00 | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
VW T.V.A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 760.00 | 222 170.00 | 68 589.00 | 290 760.00 |