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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 277.00 | 375.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 53 334.00 | 18 561.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 222.00 | 115 958.00 | 62 264.00 | 178 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 809.00 | 169 569.00 | 81 240.00 | 250 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BN En cours de production de biens | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BZ Autres créances | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CF Disponibilités | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 772.00 | | 435 772.00 | 435 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 581.00 | 169 569.00 | 517 012.00 | 686 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 502.00 | 207 319.00 | | 285 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 78 183.00 | | 6 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | 3 800.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 297 495.00 | 291 502.00 | | 297 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 336.00 | 98 714.00 | | 68 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 641.00 | | 4 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 782.00 | 20 265.00 | | 21 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 903.00 | 114 138.00 | | 83 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 76 136.00 | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 101.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 517.00 | 311 025.00 | | 219 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 012.00 | 602 526.00 | | 517 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 515.00 | 222 170.00 | | 153 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 936.00 | | 1 873.00 | 248 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 244.00 | | 1 873.00 | 248 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 820.00 | 34 749.00 | | 134 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 217.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 761.00 | 34 532.00 | | 134 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 336.00 | 28 368.00 | 39 967.00 | 68 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 735.00 | 153 515.00 | 44 221.00 | 197 735.00 |