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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 412 224.00 | | 6 412 224.00 | 6 412 224.00 |
AP Constructions | 115 645.00 | 89 897.00 | 25 748.00 | 115 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 519.00 | 89 897.00 | 6 456 622.00 | 6 546 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 473.00 | | 5 046 473.00 | 5 046 473.00 |
BZ Autres créances | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
CF Disponibilités | 3 622 004.00 | | 3 622 004.00 | 3 622 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 157.00 | | 8 778 157.00 | 8 778 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 846.00 | 89 897.00 | 15 234 949.00 | 15 324 846.00 |
CU Autres participations | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 057 700.00 | 8 000.00 | | 7 057 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -13 870.00 | -9 286.00 | | -13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 850.00 | -4 584.00 | | -1 707 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 985.00 | -5 870.00 | | 5 335 985.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | | | 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 475.00 | 570.00 | | 4 568 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 974.00 | | | 2 355 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 446.00 | | | 1 912 446.00 |
EA Autres dettes | 377 471.00 | 5 300.00 | | 377 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519 285.00 | 5 870.00 | | 9 519 285.00 |
ED (V) | 474.00 | | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 949.00 | | | 15 234 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 174 980.00 | 394 678.00 | 22 569 658.00 | 22 174 980.00 |
FG Production vendue services | 35 828.00 | 638.00 | 36 466.00 | 35 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 210 809.00 | 395 316.00 | 22 606 124.00 | 22 210 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 754 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 675 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | -44 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184 446.00 | | | 3 184 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 446.00 | | | 3 184 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165 651.00 | | | -3 165 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 506.00 | | | 752 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 776 197.00 | | | 22 776 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 484 048.00 | 4 584.00 | | 24 484 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 850.00 | -4 584.00 | | -1 707 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 707 850.00 | | | -1 707 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 546 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 974.00 | 2 355 974.00 | | 2 355 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 425.00 | 414 425.00 | | 414 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 367.00 | 402 367.00 | | 402 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 285.00 | 676 285.00 | | 676 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 692.00 | 557 692.00 | | 557 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 473.00 | 5 046 473.00 | | 5 046 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568 475.00 | 4 568 475.00 | | 4 568 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 153.00 | 5 156 153.00 | | 5 156 153.00 |
VW T.V.A. | 382 403.00 | 382 403.00 | | 382 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 285.00 | 9 519 285.00 | | 9 519 285.00 |