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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 412 224.00 | | 6 412 224.00 | 6 412 224.00 |
AP Constructions | 115 645.00 | 101 461.00 | 14 184.00 | 115 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 519.00 | 101 461.00 | 6 445 058.00 | 6 546 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 779.00 | 62 325.00 | 4 722 454.00 | 4 784 779.00 |
BZ Autres créances | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
CF Disponibilités | 630 492.00 | | 630 492.00 | 630 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 563 226.00 | 62 325.00 | 5 500 902.00 | 5 563 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 678.00 | 163 786.00 | 11 945 892.00 | 12 109 678.00 |
CU Autres participations | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 057 700.00 | 7 057 700.00 | | 7 057 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 720.00 | -13 870.00 | | -1 721 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 652.00 | -1 707 850.00 | | -258 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 333.00 | 5 335 985.00 | | 5 077 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 524.00 | 379 035.00 | | 352 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 524.00 | 379 205.00 | | 352 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 162.00 | 4 568 475.00 | | 969 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 180 221.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 697.00 | 2 355 974.00 | | 2 636 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 452.00 | 1 912 446.00 | | 2 173 452.00 |
EA Autres dettes | 735 681.00 | 377 471.00 | | 735 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 561.00 | 9 519 285.00 | | 6 515 561.00 |
ED (V) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 892.00 | 15 234 949.00 | | 11 945 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 517 955.00 | 176 262.00 | 21 694 217.00 | 21 517 955.00 |
FG Production vendue services | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560 244.00 | 176 262.00 | 21 736 506.00 | 21 560 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 816 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 112 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 325.00 | |
GE Autres charges | | | 57 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 719.00 | 18 795.00 | | 197 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 719.00 | 18 795.00 | | 197 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 610.00 | 3 184 446.00 | | 224 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 610.00 | 3 184 446.00 | | 224 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 891.00 | -3 165 651.00 | | -26 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 018 500.00 | 22 776 197.00 | | 22 018 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277 152.00 | 24 484 048.00 | | 22 277 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 652.00 | -1 707 850.00 | | -258 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 519.00 | | | 6 546 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412 224.00 | | | 6 412 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 897.00 | 11 565.00 | 101 461.00 | 89 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | 11 565.00 | 101 461.00 | 89 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 205.00 | | 26 681.00 | 379 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 205.00 | | 26 681.00 | 379 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 697.00 | 2 636 697.00 | | 2 636 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 452.00 | 2 173 452.00 | | 2 173 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 681.00 | 735 681.00 | | 735 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 779.00 | 4 784 779.00 | | 4 784 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 162.00 | 969 162.00 | | 969 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 641.00 | 4 920 641.00 | | 4 920 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 993.00 | 6 514 993.00 | | 6 514 993.00 |