| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 456.00 | 266 219.00 | 38 236.00 | 304 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 570.00 | 76 776.00 | 93 794.00 | 170 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 033 368.00 | 342 995.00 | 11 690 372.00 | 12 033 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 403.00 | | 754 403.00 | 754 403.00 |
BZ Autres créances | 2 201 076.00 | | 2 201 076.00 | 2 201 076.00 |
CF Disponibilités | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 954.00 | | 3 056 954.00 | 3 056 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 323.00 | 342 995.00 | 14 747 327.00 | 15 090 323.00 |
CU Autres participations | 11 558 342.00 | | 11 558 342.00 | 11 558 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 300.00 | 7 700 300.00 | | 7 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 287.00 | 191 713.00 | | 243 287.00 |
DG Autres réserves | 773 400.00 | 772 971.00 | | 773 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 647.00 | 1 031 481.00 | | 944 647.00 |
DK Provisions réglementées | 24 786.00 | 25 584.00 | | 24 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 422.00 | 9 722 050.00 | | 9 686 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 905.00 | 217 325.00 | | 128 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 250.00 | 1 294 449.00 | | 326 250.00 |
EA Autres dettes | 4 596 748.00 | 3 262 644.00 | | 4 596 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 904.00 | 4 778 420.00 | | 5 060 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 747 327.00 | 14 500 470.00 | | 14 747 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 904.00 | 4 778 420.00 | | 5 060 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 739.00 | | 1 481 739.00 | 1 481 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 739.00 | | 1 481 739.00 | 1 481 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 100.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 1 500.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 25 013.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 555.00 | 10 828.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 35 842.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -34 342.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -259 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 587.00 | 2 880 550.00 | | 2 405 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 939.00 | 1 849 069.00 | | 1 460 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 647.00 | 1 031 481.00 | | 944 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 665.00 | | 23 153.00 | 12 012 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 12 033 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 304 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 170 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 566.00 | | 1 340.00 | 305 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 757.00 | | 21 813.00 | 148 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558 342.00 | | | 11 558 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 345.00 | 43 101.00 | 2 449.00 | 302 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 708.00 | 10 961.00 | 2 449.00 | 257 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 636.00 | 32 140.00 | | 44 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 584.00 | 2 555.00 | 3 353.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | 2 555.00 | 3 353.00 | 25 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 555.00 | 3 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 754 403.00 | 754 403.00 | | 754 403.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 730 795.00 | 730 795.00 | | 730 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 230.00 | 4 594 230.00 | | 4 594 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 729.00 | 1 256 729.00 | | 1 256 729.00 |
VP Divers | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 810.00 | 2 988 810.00 | | 2 988 810.00 |
VW T.V.A. | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 905.00 | 5 060 905.00 | | 5 060 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |