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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 456.00 | 277 364.00 | 27 091.00 | 304 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 570.00 | 110 564.00 | 60 006.00 | 170 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 033 368.00 | 387 929.00 | 11 645 439.00 | 12 033 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 589.00 | | 240 589.00 | 240 589.00 |
BZ Autres créances | 1 724 542.00 | | 1 724 542.00 | 1 724 542.00 |
CF Disponibilités | 477 303.00 | | 477 303.00 | 477 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 443.00 | | 2 472 443.00 | 2 472 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 811.00 | 387 929.00 | 14 117 882.00 | 14 505 811.00 |
CU Autres participations | 11 558 342.00 | | 11 558 342.00 | 11 558 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 300.00 | 7 700 300.00 | | 7 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 519.00 | 243 287.00 | | 290 519.00 |
DG Autres réserves | 785 281.00 | 773 400.00 | | 785 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 348.00 | 944 647.00 | | 1 178 348.00 |
DK Provisions réglementées | 22 550.00 | 24 786.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977 000.00 | 9 686 422.00 | | 9 977 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617.00 | 9 000.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 128 905.00 | | 103 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 528.00 | 326 250.00 | | 315 528.00 |
EA Autres dettes | 3 715 374.00 | 4 596 748.00 | | 3 715 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 881.00 | 5 060 904.00 | | 4 140 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 882.00 | 14 747 327.00 | | 14 117 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 881.00 | 5 060 904.00 | | 4 140 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 522.00 | | 1 314 522.00 | 1 314 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 522.00 | | 1 314 522.00 | 1 314 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 801.00 | 3 352.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 3 352.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 180.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | 2 555.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 2 736.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | 616.00 | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 863.00 | 2 405 587.00 | | 2 463 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 515.00 | 1 460 939.00 | | 1 285 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 348.00 | 944 647.00 | | 1 178 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 033 369.00 | | | 12 033 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 033 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 456.00 | | | 304 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558 342.00 | | | 11 558 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 996.00 | 44 933.00 | | 342 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 220.00 | 11 145.00 | | 266 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | 33 788.00 | | 76 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 787.00 | 2 565.00 | 4 801.00 | 24 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 787.00 | 2 565.00 | 4 801.00 | 24 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565.00 | 4 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VC Groupe et associés | 510 022.00 | 510 022.00 | | 510 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 088.00 | 3 708 088.00 | | 3 708 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192 419.00 | 744 386.00 | 448 033.00 | 1 192 419.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 140.00 | 1 547 107.00 | 448 033.00 | 1 995 140.00 |
VW T.V.A. | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 882.00 | 4 140 882.00 | | 4 140 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |