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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 150 902.00 | 59 996.00 | 90 906.00 | 150 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 1 190.00 | 11 998.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 29 399.00 | 60 847.00 | 90 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 452.00 | 90 586.00 | 185 866.00 | 276 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 045.00 | 113.00 | 17 932.00 | 18 045.00 |
BZ Autres créances | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CF Disponibilités | 238 464.00 | | 238 464.00 | 238 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 501.00 | 113.00 | 297 388.00 | 297 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 953.00 | 90 699.00 | 483 254.00 | 573 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
DL TOTAL (I) | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 597.00 | | 162 676.00 | 169 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 821.00 | 276 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 821.00 | 254 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 482.00 | | 162 676.00 | 147 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 434.00 | 33 983.00 | 46 831.00 | 103 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 434.00 | 33 983.00 | 46 831.00 | 103 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 621.00 | 55 385.00 | 2 235.00 | 57 621.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
YT Sous‐traitance | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 364.00 | | | 400 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |