| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 191 319.00 | 91 802.00 | 99 517.00 | 191 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 5 384.00 | 7 805.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 057.00 | 50 457.00 | 43 600.00 | 94 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 664.00 | 147 642.00 | 188 022.00 | 335 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 444 889.00 | | 444 889.00 | 444 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 058.00 | | 628 058.00 | 628 058.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 722.00 | 147 642.00 | 816 080.00 | 963 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 179 395.00 | 76 246.00 | | 179 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 703.00 | 111 149.00 | | 319 703.00 |
DL TOTAL (I) | 587 098.00 | 275 395.00 | | 587 098.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 943.00 | 22 771.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 81 435.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 549.00 | 98 465.00 | | 182 549.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 982.00 | 207 859.00 | | 228 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 080.00 | 483 254.00 | | 816 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 982.00 | 207 859.00 | | 228 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 452.00 | | 59 212.00 | 276 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 337.00 | | 44 227.00 | 254 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 14 985.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 586.00 | 57 056.00 | | 90 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | 57 056.00 | | 90 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VW T.V.A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 982.00 | 228 982.00 | | 228 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 327.00 | 10 450.00 | | 17 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 4 828.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 92 173.00 | 81 653.00 | | 92 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 702.00 | 23 330.00 | | 30 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 453.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 143 427.00 | 122 077.00 | | 143 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 050.00 | 168 476.00 | | 129 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 601.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 986.00 | 11 051.00 | | 17 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 670.00 | 155 315.00 | | 247 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 234.00 | 70 817.00 | | 73 234.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 036.00 | 400 364.00 | | 401 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |